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Autor: Thomas Breithaupt · Zuletzt aktualisiert: 22.04.24
Finanzen Kryptowährungen Börse/Aktien · 9 Min. Lesedauer
Im Gegensatz zu direkten Investitionen in Kryptowährungen kann man mit Krypto Aktien und ETFs ebenfalls von der Entwicklung profitieren. Diese ETFs, wie z. B. Bitcoin ETFs, bieten ein direktes Engagement in den Marktpreis einer bestimmten Kryptowährung, auch bekannt als ihr Kassakurs. Daneben gibt es auch weniger riskante Alternativen, die nicht direkt von dem Kurs einer Kryptowährung abhängen, sondern von der Gesamtentwicklung als Dienstleister, Hersteller von Hardware oder Marktplatz für Kryptowährungen. Sind Krypto Aktien und ETFs eine echte Alternative zu einer Investition in Kryptowährungen?
Bitcoin ist die beliebteste und wertvollste Kryptowährung der Welt, mit einer Marktkapitalisierung von über 1,37 Billionen Dollar im April 2024. Damit liegt die Marktkapitalisierung zwischen Alphabet (Google) und Meta (Facebook) und wäre damit das 7. wertvollste Unternehmen auf der Welt. Viele Anleger sind daran interessiert, in Kryptowährungen und ähnliche Assets zu investieren.
Dabei stellt sich die Frage, wie sich Krypto Aktien und ETFs im Verhältnis zu den tatsächlichen Kryptowährungen verhalten. Dazu gibt es einige Krypto ETFs, die entweder in Kryptowährungen oder Krypto Aktien investieren. Mit der Erlaubnis der amerikanischen Kapitalmarktbehörde SEC dürfen ETFs an amerikanischen Börsen nun auch Kryptowährungen mit aufnehmen. Dadurch ergibt sich eine neue Möglichkeit zur Diversifizierung. Da die USA eine der wichtigsten und größten Börsen auf der Welt sind, vermuten viele eine baldige Erlaubnis Deutschland und Europa. Aktuell können daher nur Krypto Aktien in Krypto ETFs in Deutschland gehalten werden.
Die Aktien von Krypto Unternehmen verhalten sich aber nicht immer so wie der Markt von Kryptowährungen. Einige Unternehmen investieren ihr Kapital in Kryptowährungen oder Minen Kryptowährungen und sind dadurch eng mit dem Kurs der Kryptowährungen verbunden. Dagegen ist der Kurs von Herstellern spezieller Hardware oder Marktplätzen und Krypto-Börsen weniger stark von den Kursen beeinflusst. Am wenigsten werden Krypto Aktien beeinflusst, bei denen der Krypto Teil nur wenig entwickelt ist oder nur einen kleinen Teil im Unternehmen ausmacht. So haben beispielsweise die Zahlungsdienstleister PayPal und Mastercard Projekte auf der Blockchain Technologie laufen, die in der Unternehmensbilanz aber fast keine Bedeutung haben.
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Eine Investition in Krypto Aktien und ETFs hat ein paar Vor- und Nachteile gegenüber einer direkten Investition in eine Kryptowährung. Viele der Vor- und Nachteile beziehen sich dabei auf die Krypto ETNs, da es in Deutschland noch keine echten Krypto ETFs gibt. Dadurch würde beispielsweise das Kontrahentenrisiko wegfallen, da der Krypto ETF dann zu 100 % in echte Kryptowährungen investiert.
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| In Kryptomärkte investieren, ohne technisches Wissen über Kryptowährungen zu besitzen | Kein direktes Eigentum oder Kontrolle über die zugrunde liegende Kryptowährung |
| Handel an regulären Börsen mit normalen Maklerkonten | Tracking Error, da echte Werte nur synthetisch nachgebildet werden |
| Sicherheit durch Behörden und Regulierungen, ohne nötiges Fachwissen | Regulatorische Risiken, da sich Vorschriften ständig ändern |
| Diversifikation mit Kryptowährungen | TER: hohe laufende Kosten und Verwaltungsgebühren |
| Einfacher Einstieg und Senkung der Lernkurve | Kontrahentenrisiko |
| Mehrere Kryptowährungen gleichzeitig | Liquiditätsrisiken - Das ETF Kapital könnte durch wenig verfügbare Kryptowährung zu schlechten Preisen einkaufen |
Es gibt verschiedene Arten von Krypto ETFs mit unterschiedlichen Assets im Portfolio. Der Technologiesektor ist im Jahr 2023 so stark gewachsen wie seit Jahren nicht mehr. Davon haben ganz besonders die Branchen ETFs aus dem Bereich Kryptowährungen profitiert. Der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (ISIN: IE00BGBN6P67) hat im Jahr 2023 mit einer Performance von +264 % alle anderen deutlich übertroffen. Die großen Kryptowährungen ETFs setzen meistens auf sogenannte Proxy Investments, die in Aktien von Unternehmen investieren, die stark in eine Kryptowährung investiert sind:
Es gibt aber noch weitere Arten von Kryptowährung ETFs, die nach den europäischen Auflagen aber nicht als ETFs gelten. Da nach den UCITS Regulierungen keine Kryptowährungen mit ETFs gekauft werden dürfen, werden häufig Exchange Traded Notes (ETNs) oder Exchange Traded Commodities (ETCs) verwendet. Dabei investieren einige direkt in eine Kryptowährung, während andere die Preisentwicklung durch Swaps synthetisch nachbilden.
Ja, Sie können einen Krypto-ETF, wie jeden anderen ETF auch, shorten. Leerverkäufe ermöglichen es Ihnen, von einem Kursrückgang eines Vermögenswerts zu profitieren. Diese Strategie ist insbesondere in der volatilen Welt der Kryptowährungen noch riskanter.
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Die besten Krypto ETFs und Krypto ETNs haben in den letzten 12 Monaten in die Kryptowährung Solana investiert. Seit Oktober 2023 ist der Kurs von um die 20 US-Dollar auf kurzzeitig über 200 US-Dollar gestiegen und liegt aktuell (April 2024) bei etwa 173 US-Dollar. Durch diese Entwicklung sind die 5 erfolgreichsten Krypto ETN der letzten 12 Monate alle in Solana investiert:
+753 % - WisdomTree Physical Solana (ISIN: GB00BNGJ9G01)
+745 % - CoinShares Physical Staked Solana (ISIN: GB00BNRRFY34)
+740 % - 21Shares Solana Staking ETP (ISIN: CH1114873776)
+714 % - VanEck Solana ETN (ISIN: DE000A3GSUD3)
+705 % - ETC Group Physical Solana (ISIN: DE000A3GVKZ1)
Dabei sieht man auch gleich die großen Anbieter von ETFs auf Kryptowährungen, die für jede große Währung einen separaten ETF oder ETN auflegt. Daher gibt es bereits über 100 Krypto ETFs und ETNs auf dem Markt. Aus den Solana Krypto ETNs ist der 21Shares mit Abstand der größte nach Marktkapitalisierung. Die Solana Produkte sind aber alle relativ jung und existieren alle weniger als 3 Jahre. Solange existiert etwa seit 2017 und ist seit August 2020 auf dem Markt erhältlich. Das Allzeithoch (knapp 250 US-Dollar) wurde vor den ETNs erreicht, im November 2021.
Der größte in Deutschland erhältliche Krypto ETN ist der ETC Group Physical Bitcoin (ISIN: DE000A27Z304) mit einem Fondsvolumen von 981 Mio. Euro. Im Vergleich dazu hat der größte Krypto ETF in den USA eine Marktkapitalisierung von 20,47 Mrd. Euro. Der Grayscale Bitcoin Trust (ISIN: US3896371099) ist etwas größer als das iShares Angebot von BlackRock und deutlich größer als die anderen Konkurrenten in Amerika. Als deutscher Investor ist es nur mit bestimmten Brokern möglich, in amerikanische ETFs zu investieren. In Deutschland sind an der XETRA die meisten Krypto ETNs gelistet – 106 ETNs im April 2024.
Betrachtet man die beste Performance der Krypto ETNs über die letzten 5 Jahre, ist der 21Shares Ethereum Staking ETP (ISIN: CH0454664027) der Gewinner. Durch Inhaberschuldverschreibungen wird die Wertentwicklung von Ethereum (ETH) synthetisch nachgebildet und durch echte ETH abgesichert. Die Performance des Krypto ETNs 21Shares Ethereum Staking ETP liegt bei +1.778 %, während die zugrunde liegende Kryptowährung etwa 2.266 % gestiegen ist. Durch die Volatilität wirken sich kleine Änderungen bei der Uhrzeit für den Startkurs vor 5 Jahren natürlich stark auf die Prozentzahl aus.
Krypto ETFs sind eine einfache Alternative, wenn man sich nicht mit den technischen Details einer Kryptowährung beschäftigen will. Dafür zahlt man meistens hohe Gebühren und bekommt leicht schlechtere Kurse.
Der erfolgreichste Krypto ETF in den letzten 12 Monaten, der in Unternehmen investiert, setzt auf die Blockchain Technologie der Firmen Block, Inc., Coinbase Global und Marathon Digital Holdings. Dabei sind Marathon und Coinbase in allen Krypto ETFs in den Top-Positionen vertreten und daher auch als Krypto Einzelaktien eine gute Wahl. Da viele Kryptowährungen und Blockchain Konzepte Rechenleistung für die kryptografischen Verfahren verfügen, finden sich viele Hersteller von Computerchips in den Aktien und ETFs für Blockchain Technologie. Darunter sind Nvidia und AMD häufig zu finden. Einige der Aktien für das Mining von Kryptowährungen sind in den letzten 12 Monaten stark gestiegen, darunter Cipher Mining Inc., TeraWulf Inc. und Canaan Inc.
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Krypto ETFs sind eine anlegerfreundliche Möglichkeit, in Vermögenswerte zu investieren, die andernfalls viel Zeit kosten, bis man sich mit den technischen Details auskennt und sich auch bei größeren Beträgen sicher sein kann, dass dieser sicher ist. Makler wollen börsengehandelte Fonds anbieten, die Kryptowährungen halten, damit durchschnittliche Anleger an Kryptowährungsinvestitionen teilnehmen können. Allerdings sind diese Fonds in der Regel mit zusätzlichen Risiken und Kosten verbunden, weshalb es wichtig ist, sich vor einer Anlageentscheidung gründlich zu informieren. Die laufenden Kosten liegen meistens 1-2 % höher, als bei anderen ETFs. In Deutschland und Europa gibt es keine echten Krypto ETFs, die tatsächlich Kryptowährungen kaufen. Meistens handelt es sich um Inhaberschuldverschreibungen oder Namensschuldverschreibungen in Form von Krypto ETNs oder Krypto ETFs, die in Unternehmen aus der Kryptowelt investieren.
Kryptowährungen sind sehr volatil und insbesondere Meme Coins sind mehr Spekulationsobjekt als echte Währung. Wer lieber mit Kryptowährungen handeln möchte, sollte sich mit allen technischen Sicherheitsmerkmalen bestens auskennen. Wer nur zur Spekulation und mit Spaßgeld in die Blockchain Technologie investiert, sollte sich mit weiteren Methoden wie der On-Chain Analyse beschäftigen, um die Profite zu steigern. Welche der Kryptowährungen tatsächlich zum besten Web3 Coin wird, kann heute niemand voraussagen.
Dennoch haben Krypto ETFs und Kryptowährungen ein großes Potenzial und viele Investoren legen einstellige Prozentpunkte in Kryptowährungen an. Wer also keine Lust hat sich mit der Blockchain Technologie auseinanderzusetzen, ist mit Krypto Aktien und ETFs bestens bedient. Bis es in Europa und Deutschland physische Krypto ETFs gibt, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, da die amerikanische SEC bereits den ersten Schritt gemacht hat. Bis dahin kann man auf Krypto ETNs oder Branchen ETFs auf Kryptowährungen zurückgreifen.
Thomas Breithaupt
Redakteur
Mit einer Leidenschaft für Technik- und Finanzthemen war der Schritt vom Physikstudium zum Wirtschaftsjournalismus vorprogrammiert. Das analytische Denkvermögen hilft, sachlich zu berichten und neben der Entwicklung von Software eine fundierte Berichterstattung zu erstellen. Zwischen den Recherchen hilft Sport dabei, einen klaren Kopf zu bewahren und hält fit für den Surfurlaub.
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